Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Красноглинский, п Красная Глинка, ул Жигули, д. 61, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1156312002021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6312147088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00012-L-001P-02E от 09.03.2022., регистрационный номер выпуска 4B02-02-00012-L-001P от 04.09.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-02-00012-L-001P от 04.09.2023 г..
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Директор ООО «Электроаппарат».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.09.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Директором ООО «Электроаппарат» 01.09.2023 года, Приказ № 01/09 от 01.09.2023 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность первого купонного периода равна 91 (Девяносто один) день с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:
1-й купонный период: с 08.09.2023 по 08.12.2023;
2-й купонный период: с 08.12.2023 по 08.03.2024;
3-й купонный период: с 08.03.2024 по 07.06.2024;
4-й купонный период: с 07.06.2024 по 06.09.2024;
5-й купонный период: с 06.09.2024 по 06.12.2024;
6-й купонный период: с 06.12.2024 по 07.03.2025;
7-й купонный период: с 07.03.2025 по 06.06.2025;
8-й купонный период: с 06.06.2025 по 05.09.2025;
9-й купонный период: с 05.09.2025 по 05.12.2025;
10-й купонный период: с 05.12.2025 по 06.03.2026;
11-й купонный период: с 06.03.2026 по 05.06.2026;
12-й купонный период: с 05.06.2026 по 04.09.2026;
13-й купонный период: с 04.09.2026 по 04.12.2026;
14-й купонный период: с 04.12.2026 по 05.03.2027;
15-й купонный период: с 05.03.2027 по 04.06.2027;
16-й купонный период: с 04.06.2027 по 03.09.2027;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска);
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:
1-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
2-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;;
3-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
4-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
5-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
6-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
7-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
8-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
9-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
10-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
11-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
12-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
13-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
14-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
15-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
16-й купонный период: 5 983 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
2-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
3-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
4-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
5-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
6-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
7-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
8-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
9-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
10-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
11-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
12-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
13-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
14-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
15-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
16-й купонный период: 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых;
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 08.12.2023;
2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 08.03.2024;
3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 07.06.2024;
4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 06.09.2024;
5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 06.12.2024;
6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 07.03.2025;
7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 06.06.2025;
8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 05.09.2025;
9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 05.12.2025;
10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 06.03.2026;
11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 05.06.2026;
12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 04.09.2026;
13-й купонный период: дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 04.12.2026;
14-й купонный период: дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 05.03.2027;
15-й купонный период: дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода – 04.06.2027;
16-й купонный период: дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода – 03.09.2027;
3. Подпись
3.1. Директор
В.Г. Белова
3.2. Дата 07.09.2023г.